みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
2. ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（ヘッジあり、円ベース）を参考指標として、トータルリターンの最大化をめざします。
3. B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15％まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、参考指標の平均デュレーション±2年以内とします。
4. 実質外貨建資産については、原則として米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行います。
5. ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/03/07 |
| 信託期間 | 2029/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.25%
（355位） |
1.52%
（339位） |
4.04%
（506位） |
-3.44%
（776位） |
-2.64%
（772位） |
0.39%
（469位） |
|
標準偏差
|
3.82
（290位） |
4.61
（258位） |
4.33
（215位） |
9.07
（465位） |
10.54
（502位） |
8.60
（266位） |
|
シャープレシオ
|
0.00
（275位） |
0.28
（172位） |
0.90
（198位） |
-0.38
（575位） |
-0.25
（570位） |
0.05
（469位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 38円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 15.07% |
5,435
(02/14)
|
14,768 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 4.04% |
4,683
(02/14)
|
4,164 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 日 興 | ★ ★ ★ | 0.28% |
3,098
(02/14)
|
1,923 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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