日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
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基準価額
4,101
円
-1
(-0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
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4,101
(07/24)
1円
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1.76％ | 17億2100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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4,766
(07/24)
1円
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1.65％ | 40億2900万円 | |
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野 村
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券・為替ヘッジ型）
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10,423
(07/24)
12円
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0.66％ | 11億4000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンＦ毎月（円ヘッジ） |
4,101円 1円 |
| 三菱ＵＦＪ日本バランスオープン（株式２０） |
12,270円 46円 |
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9,406円 104円 |
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