1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍円建外国投資信託「ＷＢグリーンファンドクラスＡ」と「マネー・アカウント・マザーファンド」への投資を通じて、主としてグリーンボンドをはじめ各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を主な投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。
3. グリーンボンドの組入れ比率は、原則として30％以上を目指します。
4. 世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
5. 原則として、為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/06/24 |
| 信託期間 | 2025/04/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.40%
（643位） |
5.95%
（717位） |
17.95%
（351位） |
9.38%
（267位） |
7.52%
（276位） |
2.02%
（419位） |
|
標準偏差
|
1.40
（191位） |
2.92
（228位） |
8.97
（730位） |
7.94
（421位） |
8.81
（389位） |
8.82
（286位） |
|
シャープレシオ
|
2.38
（181位） |
2.03
（384位） |
2.00
（419位） |
1.18
（202位） |
0.86
（249位） |
0.23
（366位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 19円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 21.39% |
2,505
(07/02)
|
771,753 |
| ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）（世界の街並み） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.87% |
4,402
(07/02)
|
76,128 |
| ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -4.48% |
8,042
(07/02)
|
1,081 |
| ファイン・ブレンド（資産成長型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 8.59% |
14,630
(07/02)
|
32,443 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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