グリーン世銀債ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.ケイマン籍円建外国投資信託「ＷＢグリーンファンドクラスＡ」と「マネー・アカウント・マザーファンド」への投資を通じて、主としてグリーンボンドをはじめ各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を主な投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2.グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。
3.グリーンボンドの組入れ比率は、原則として30％以上を目指します。
4.世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/06/24 |
| 信託期間 | 2025-04-21 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.62%
(469位) |
-0.62%
(662位) |
-0.98%
(742位) |
5.94%
(372位) |
8.51%
(273位) |
2.16%
(273位) |
| 標準偏差 |
4.64
(617位) |
5.82
(363位) |
6.51
(294位) |
7.66
(257位) |
7.53
(327位) |
8.62
(264位) |
| シャープレシオ |
-0.44
(305位) |
-0.16
(502位) |
-0.18
(557位) |
0.77
(247位) |
1.13
(146位) |
0.25
(248位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グリーン世銀債ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 19円 |
|---|---|
| 明細合計 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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