日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
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基準価額
23,855
円
-161
(-0.67%)
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場しているＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニーズ）に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.ＢＤＣは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、米国では、収益の90％以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。
3.ＢＤＣの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。
4.ＢＤＣの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、ＢＤＣと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。
5.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
6.マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/07/02 |
| 信託期間 | 2029-05-21 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.93%
(1070位) |
-4.00%
(1013位) |
-4.63%
(886位) |
13.60%
(28位) |
21.11%
(2位) |
7.58%
(3位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
19.83
(883位) |
18.95
(851位) |
19.26
(770位) |
19.08
(732位) |
22.06
(574位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.22
(249位) |
-0.26
(423位) |
0.70
(217位) |
1.10
(68位) |
0.34
(124位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 260円 |
|---|---|
| 明細合計 | 246円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣ（年２回決算） | 23,855円 | 161円 |
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