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日興アセットマネジメント

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)

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基準価額

23,596
-14 (-0.06%)

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -8.97% (1006位)
純資産額 13億6800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.035%
実質信託報酬 年率2.035%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニーズ)に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2.BDCは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、米国では、収益の90%以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。

3.BDCの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。

4.BDCの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、BDCと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。

5.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

6.マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/07/02
信託期間 2029-05-21
ベンチマーク
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -15.74%
(1079位)
-8.17%
(1030位)
-8.97%
(1006位)
9.85%
(59位)
22.70%
(3位)
7.35%
(5位)
標準偏差 11.58
(880位)
17.89
(878位)
18.06
(857位)
19.39
(777位)
19.61
(741位)
22.03
(578位)
シャープレシオ -1.40
(716位)
-0.48
(256位)
-0.51
(617位)
0.50
(321位)
1.16
(66位)
0.33
(136位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 260円
明細合計 246円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2308億円
設立 1959年12月

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