アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
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基準価額
24,878
円
+10
(+0.04%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
24,878
(12/15)
10円
|
2.035% | 11億5400万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
|
11,710
(12/15)
6円
|
2.035% | 241億6600万円 | |
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
|
10,981
(12/15)
5円
|
2.035% | 53億円 | |
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
|
10,234
(12/15)
5円
|
2.035% | 30億3900万円 | |
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三井住友DS
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
|
6,353
(12/15)
13円
|
0.759% | 5億7300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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