日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
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基準価額
25,285
円
-696
(-2.68%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
25,285
(07/22)
696円
|
2.035% | 14億5000万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
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12,167
(07/22)
397円
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2.035% | 173億7200万円 | |
日 興
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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11,477
(07/22)
380円
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イーストスプリング米国高利回り社債オープン
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(07/22)
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1.815% | 181億5800万円 | |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(NK・コンパス(羅針盤))
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5,575
(07/22)
16円
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1.705% | 135億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ミューズニッチ米国BDC(年2回決算) |
25,285円 696円 |
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