日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
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基準価額
24,398
円
+356
(+1.48%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
24,398
(07/04)
356円
|
2.035% | 13億8900万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
|
11,814
(07/04)
170円
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2.035% | 155億2800万円 | |
日 興
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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11,132
(07/04)
162円
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イーストスプリング米国高利回り社債オープン
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8,200
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62円
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(NK・コンパス(羅針盤))
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5,491
(07/04)
30円
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1.705% | 134億3500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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