日興アセットマネジメント

PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)

お気に入りに追加
基準価額09/24
10,626
113(+1.07%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.11%(282位)
純資産額 19億2200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行ない、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざします。

2. 米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図ります。

3. 原則として為替ヘッジは行ないません。

4. マザーファンドにおける運用指図は、PIMCOの日本拠点である「ピムコジャパンリミテッド」が行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/08/01
信託期間 2029/07/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米ドル建て新興国ハイイールドプラス<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.07%
(868位)
4.12%
(467位)
11.11%
(282位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.60
(683位)
3.63
(490位)
5.59
(668位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.04
(641位)
1.14
(391位)
1.99
(176位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 172円
信託報酬 163円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ 11.19% 9,224
(09/24)
8,520
ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 10.10% 9,542
(09/24)
19,930
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日 興 - - 9,863
(09/24)
496,973
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ 29.30% 15,770
(09/24)
216,793

お知らせ

  • 現在お知らせはありません。


ページTOPへ