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ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）
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基準価額
15,712
円
+158
(+1.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）
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15,712
(07/04)
158円
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1.683％ | 10億3500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,500
(07/04)
61円
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1.65％ | 63億5400万円 | |
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大 和
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（セレクト９（ナイン））
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4,437
(07/03)
3円
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1.474％ | 113億3600万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）
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10,555
(07/04)
98円
|
1.694％ | 8億6400万円 | |
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日 興
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
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5,240
(07/04)
48円
|
1.76％ | 139億3800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型） |
15,712円 158円 |
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