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日興アセットマネジメント

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)

基準価額
10,237
136(+1.35%)

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 5億円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
実質信託報酬 年率1.785%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券の中でもCoCo債を中心に投資します。投資対象とするCoCo債の発行体は、G-SIFIs(ジーシフィーズ)に含まれる銀行を中心としています。

3. CoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組み(トリガー)を有する証券です。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. 世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した、英資産運用会社アルジェブリス(UK)リミテッドが、主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/11/20
信託期間 2045/08/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界優先証券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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(-位)
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)
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(-位)
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆7618億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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