1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1986/10/30 |
| 信託期間 | 2026/10/29 |
| ベンチマーク | 日経２２５ |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.67%
（609位） |
-0.22%
（344位） |
15.35%
（424位） |
12.77%
（417位） |
11.82%
（378位） |
9.56%
（118位） |
|
標準偏差
|
7.85
（441位） |
7.29
（328位） |
13.35
（420位） |
14.86
（338位） |
16.37
（335位） |
16.20
（226位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（525位） |
-0.05
（319位） |
1.14
（556位） |
0.86
（443位） |
0.72
（447位） |
0.59
（148位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 42円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 40円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1565億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インデックスファンド２２５ | 日 興 | ★ ★ ★ | 15.47% |
11,085
(12/30)
|
296,872 |
| ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 15.49% |
7,586
(12/30)
|
193,868 |
| 株式インデックス２２５ | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.32% |
14,857
(12/30)
|
39,814 |
| インデックスファンド２２５ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 15.47% |
10,723
(12/30)
|
91,954 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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