日興アセットマネジメント

日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）

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基準価額

06/02

1,553 円

-22 (-1.4%)

日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	1,553円 (06/02) 22円	1.089％	64億6900万円	4社

日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪＭＶ４０	14,012円 (06/02) 6円	0.847％	41億7200万円	5社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ国際インカムバランスファンド（年６回決算型）（実りの定期便）	7,664円 (06/02) 13円	1.155％	9億8000万円	1社
ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５（ハッピーボヤージュ２０４５）	17,291円 (06/02) 67円	1.243％	34億900万円	5社
大　和クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（みらいＥａｒｔｈ成長型）	13,782円 (06/02) 17円	1.144％	62億8500万円	7社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
日興アッシュモア新興国財産３分法Ｆ毎月分配型（ブラジルレアル）	1,553円	22円
ノムラファンドマスターズ新興国株Ｂ	15,507円	113円

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