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フィデリティ投信

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)

基準価額
6,803
-27(-0.40%)

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 19.87%(183位)
純資産額 64億3600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
実質信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。

2. Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付のハイ・イールド債券を中心に投資します。なお、一部、格付を持たない有価証券にも投資します。

3. 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用の指図に関する権限を、FIAM LLCに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1997/05/23
信託期間 無期限
ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.25%
(157位)
15.88%
(132位)
19.87%
(183位)
13.70%
(105位)
10.73%
(74位)
7.30%
(51位)
標準偏差
4.60
(745位)
4.14
(577位)
6.33
(396位)
8.99
(560位)
9.93
(494位)
10.11
(387位)
シャープレシオ
1.56
(287位)
3.82
(138位)
3.14
(77位)
1.53
(81位)
1.08
(105位)
0.72
(59位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 5兆4954億円
設立 1986年11月

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