フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)
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基準価額
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
2.Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付のハイ・イールド債券を中心に投資します。なお、一部、格付を持たない有価証券にも投資します。
3.個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4.ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.マザーファンドの運用の指図に関する権限を、FIAM LLCに委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 1997/05/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y> |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-8.03%
(1029位) |
-6.25%
(933位) |
-2.56%
(619位) |
7.78%
(167位) |
11.11%
(102位) |
4.79%
(63位) |
標準偏差 |
4.72
(433位) |
9.17
(715位) |
12.00
(761位) |
10.61
(627位) |
9.35
(544位) |
10.48
(405位) |
シャープレシオ |
-1.80
(762位) |
-0.72
(554位) |
-0.24
(303位) |
0.73
(139位) |
1.18
(47位) |
0.46
(59位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 60円 |
---|---|
明細合計 | 57円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆4653億円 |
設立 | 1986年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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