1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/06/30 |
| 信託期間 | 2026/06/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.74%
（810位） |
13.05%
（1087位） |
23.20%
（908位） |
7.92%
（751位） |
7.26%
（847位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.43
（144位） |
7.36
（399位） |
10.05
（160位） |
9.22
（4位） |
15.48
（125位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.95
（-位） |
1.77
（-位） |
2.31
（-位） |
0.86
（-位） |
0.47
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 162円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）（リード・ストック（１年決算型）） | 日 興 | ★ ★ | 23.91% |
15,764
(07/02)
|
6,912 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 24.65% |
26,372
(07/02)
|
72,737 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 37.05% |
13,975
(07/02)
|
598,252 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.72% |
1,099
(07/02)
|
11,664 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
月次レポート
最新分析レポート
