日興アセットマネジメント

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(世界の財産3分法)

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基準価額09/24
10,290
141(+1.39%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.16%(533位)
純資産額 361億7100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産への投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

3. 各マザーファンドへの資産比率は、原則として、信託財産純資産総額の6分の1を基本とします。

4. 各マザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、TOPIX(東証株価指数)、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2005/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(日興・世界の財産3分法・バランス重視)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・世界の財産3分法・バランス重視)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.38%
(467位)
10.78%
(447位)
20.16%
(533位)
7.45%
(428位)
7.13%
(300位)
9.55%
(123位)
標準偏差
1.70
(452位)
4.37
(555位)
7.67
(563位)
10.64
(423位)
8.87
(311位)
9.92
(134位)
シャープレシオ
2.01
(290位)
2.47
(304位)
2.63
(192位)
0.70
(234位)
0.81
(261位)
0.96
(49位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(世界の財産3分法)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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