日興アセットマネジメント
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）
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基準価額
11,892
円
-23
(-0.19%)
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の不動産、債券および株式の３つの異なる資産への投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2.国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
3.各マザーファンドへの資産比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本とします。
4.各マザーファンドは、東証REIT指数（配当込み）、S&P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、TOPIX（東証株価指数）配当込み、M
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・世界の財産３分法・バランス重視） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.10%
(541位) |
-0.97%
(634位) |
1.34%
(449位) |
5.70%
(444位) |
8.52%
(289位) |
4.44%
(95位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
5.93
(404位) |
5.85
(401位) |
7.84
(380位) |
8.30
(399位) |
8.96
(189位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.23
(485位) |
0.18
(344位) |
0.72
(408位) |
1.02
(293位) |
0.50
(95位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 64円 |
|---|---|
| 明細合計 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 11,892円 | 23円 |
| 積立株式Ｆ | 568円 | 5円 |
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