日興アセットマネジメント

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）

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基準価額

05/09

11,717 円

+101 (+0.87%)

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）	11,717円 (05/09) 101円	1.045％	362億3400万円	25社

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ	9,897円 (05/09) 68円	1.4025％	5億5300万円	21社
明治安田明治安田ライフプランファンド５０	17,431円 (05/09) 137円	1.21％	22億6500万円	4社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	12,032円 (05/09) 101円	1.1％	26億3000万円	4社
フィデリティフィデリティ・バランス・ファンド	26,808円 (05/09) 306円	0.99％	128億7100万円	45社