日興アセットマネジメント
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）
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基準価額
12,024
円
+37
(+0.31%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産３分法）
|
12,024
(06/27)
37円
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1.045％ | 368億9700万円 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）（マイパッケージＮＥＸＴ）
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15,206
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85円
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三菱ＵＦＪＡＭ
つみたて４資産均等バランス
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86円
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0.242％ | 387億100万円 | |
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東京海上
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(06/27)
102円
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0.308％ | 35億500万円 | |
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東京海上
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（年金コンパス）
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16,707
(06/27)
96円
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0.308％ | 59億8600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
12,024円 37円 |
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