1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界の資源株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
2. ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス」、証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 世界の資源株への投資は、米ドル建てで行ないます。原則として、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR（米国預託証書）を利用します。
4. 投資する外国投資信託における資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）などの享受が期待できます。
5. 原則として、純資産総額と同額程度のブラジルレアル買い／米ドル売りの為替取引を行います。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/07/31 |
| 信託期間 | 2029/06/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ資源関連株（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.08%
（1535位） |
-14.97%
（1589位） |
0.45%
（1503位） |
23.64%
（24位） |
11.97%
（594位） |
1.07%
（439位） |
|
標準偏差
|
11.90
（641位） |
11.48
（452位） |
14.96
（802位） |
28.77
（1001位） |
36.10
（844位） |
34.31
（461位） |
|
シャープレシオ
|
-0.19
（1320位） |
-1.32
（1389位） |
0.02
（1325位） |
0.82
（450位） |
0.33
（814位） |
0.03
（442位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 13円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 13円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 0.41% |
1,819
(11/21)
|
7,449 |
| 資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース | 日 興 | ★ ★ ★ | 20.19% |
2,655
(11/21)
|
2,477 |
| ＵＢＳ原油先物ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ | -2.33% |
21,608
(11/20)
|
5,583 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 43.06% |
11,842
(11/20)
|
3,172,103 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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