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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準価額
2,047
7(+0.34%)

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コースの基本情報

レーティング
リターン(1年) -15.13%(1528位)
純資産額 67億8600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.81%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/302024/12/232024/11/202024/10/172024/09/112024/08/082024/07/072024/06/042024/04/302024/03/272024/02/211,8002,0002,2002,400
純資産(百万円)
05,00010,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の資源株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス」、証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 世界の資源株への投資は、米ドル建てで行ないます。原則として、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用します。

4. 投資する外国投資信託における資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)などの享受が期待できます。

5. 原則として、純資産総額と同額程度のブラジルレアル買い/米ドル売りの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/07/31
信託期間 2029/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC資源関連株(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-12.12%
(1618位)
-17.18%
(1591位)
-15.13%
(1528位)
18.29%
(221位)
7.49%
(793位)
0.36%
(438位)
標準偏差
14.01
(935位)
14.29
(697位)
16.85
(1003位)
29.47
(1020位)
36.09
(846位)
34.26
(462位)
シャープレシオ
-0.88
(1378位)
-1.22
(1397位)
-0.90
(1349位)
0.62
(635位)
0.21
(847位)
0.01
(442位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-20-1001020304050
31.47
-15.12
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
7.77
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 13円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆4495億円
設立 1959年12月

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