1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/11/19 |
| 信託期間 | 2044/11/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.32%
（21位） |
-1.83%
（1402位） |
-6.40%
（1438位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
14.81
（759位） |
15.87
（977位） |
29.34
（1203位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.55
（-位） |
-0.12
（-位） |
-0.22
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 112円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ | -0.88% |
7,064
(09/12)
|
5,837 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 31.66% |
23,968
(09/12)
|
113,182 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 8.08% |
14,719
(09/12)
|
131,730 |
| グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし）（ＥＶ革命） | 三井住友ＤＳ | ★ | -4.08% |
15,654
(09/12)
|
51,613 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,178円
-153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,527円
-198円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,932円
-82円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,867円
+69円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,072円
-326円
|
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