1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/11/19 |
| 信託期間 | 2044/11/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.72%
（1607位） |
-1.13%
（1282位） |
-0.24%
（1495位） |
-22.20%
（1293位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.80
（286位） |
15.25
（723位） |
17.80
（1039位） |
25.56
（961位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.32
（-位） |
-0.09
（-位） |
-0.02
（-位） |
-0.87
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 112円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ | 8.91% |
7,094
(12/30)
|
4,993 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 66.56% |
35,624
(12/30)
|
156,819 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ | 8.91% |
7,094
(12/30)
|
9,608 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 12.38% |
16,379
(12/30)
|
146,570 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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