1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場しているＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニーズ）に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. ＢＤＣは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、米国では、収益の90％以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。
3. ＢＤＣの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。
4. ＢＤＣの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、ＢＤＣと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。
5. 投資先の外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
6. マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/11/28 |
| 信託期間 | 2029/05/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・コンストレインド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.27%
（182位） |
1.00%
（412位） |
12.13%
（138位） |
3.92%
（601位） |
6.00%
（284位） |
3.49%
（162位） |
|
標準偏差
|
2.37
（87位） |
5.79
（289位） |
6.97
（353位） |
15.47
（787位） |
24.83
（795位） |
19.75
（570位） |
|
シャープレシオ
|
1.70
（-位） |
0.14
（-位） |
1.73
（-位） |
0.25
（-位） |
0.24
（-位） |
0.18
（276位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 143円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 135円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.74% |
25,512
(12/23)
|
1,244 |
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 10.30% |
12,339
(12/23)
|
543 |
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.21% |
7,800
(12/23)
|
1,328 |
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 18.88% |
20,913
(12/23)
|
2,304 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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