日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
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基準価額
14,742
円
+102
(+0.7%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
|
14,742
(07/24)
102円
|
2.035% | 8700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)
|
10,305
(07/24)
9円
|
1.045% | 3億200万円 | |
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
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13,007
(07/24)
86円
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2.035% | 5億1900万円 | |
日 興
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型)
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10,279
(07/24)
9円
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1.045% | 2200万円 | |
大 和
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
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3,272
(07/24)
1円
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1.188% | 5400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ミューズニッチ米国BDC(ヘッジあり・年2回決算) |
14,742円 102円 |
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