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日興アセットマネジメント
Tracers S&P500ゴールドプラス
基準価額
22,421
279(+1.26%)
推計基準価額 次回更新は以降
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推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

Tracers S&P500ゴールドプラスの類似銘柄

Tracers S&P500ゴールドプラスの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
22,421(11/20)
+279円
0.1991% 240億6600万円

Tracers S&P500ゴールドプラスと類似の公募投資信託

Tracers S&P500ゴールドプラスと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
フランクリン
11,186(11/20)
-3円
1.694% 24億5200万円
フランクリン
21,842(11/20)
-5円
1.694% 32億5000万円
大 和
16,923(11/20)
+65円
1.793% 58億800万円
AM-One
34,694(11/20)
+357円
1.705% 188億9700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(11/20)
6,085,245
iFreeNEXT FANG+インデックス 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 69.90% 65,602
(11/20)
338,464
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 38.89% 27,011
(11/20)
4,768,201
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 97.81% 161,940
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434,029

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