アモーヴァ・アセットマネジメント
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）
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基準価額
22,360
円
-253
(-1.12%)
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
0円
（10/27）
|
0円
（10/28）
|
0円
（10/26）
|
10円
（10/26）
|
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式４０） |
22,360円 253円 |
| ハリス日本株ファンド（年４回決算型） |
10,894円 330円 |
| コア投資戦略ファンド（成長型） |
19,880円 9円 |
| ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ |
36,298円 1271円 |
| ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ |
61,412円 611円 |
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