年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(DCAナビ40)
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基準価額

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(DCAナビ40)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 0.37% (868位) |
純資産額 | 51億5700万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 1.10% |
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信託報酬 | 年率0.671% |
実質信託報酬 | 年率0.671% |
信託財産留保額 | 0.20% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。
3.各マザーファンドは、国内株式:TOPIX(東証株価指数)配当込み、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動する投資成果をめざして運用しま
4.す。
5.海外資産の為替ヘッジ比率は50%を目処とし、海外株式・海外債券については原則ヘッジありと原則ヘッジなしのマザーファンドに同比率投資します。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興アセットナビ・株式40) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.95%
(709位) |
-0.79%
(940位) |
0.37%
(868位) |
4.19%
(552位) |
4.56%
(498位) |
3.16%
(180位) |
標準偏差 |
4.70
(383位) |
3.62
(236位) |
3.51
(137位) |
5.45
(136位) |
5.65
(112位) |
5.67
(65位) |
シャープレシオ |
-0.27
(552位) |
-0.29
(724位) |
0.05
(685位) |
0.76
(414位) |
0.81
(306位) |
0.56
(77位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 138円 |
---|---|
明細合計 | 136円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆5497億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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グローバル・バリュー・オープン | 24,835円 | 68円 |
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