日興アセットマネジメント

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）

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基準価額

03/12

20,163 円

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年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）	20,163円 (03/12) 50円	0.671％	51億5700万円	15社

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和四国アライアンス地域創生ファンド（年１回決算型）（四国の未来（年１回））	12,459円 (03/12) 40円	0.9955％	30億5400万円	5社
大　和四国アライアンス地域創生ファンド（年２回決算型）（四国の未来（年２回））	9,862円 (03/12) 31円	0.9955％	5億8100万円	5社
三井住友ＤＳひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５（ひとくふうＴＤＦ２０３５）	11,381円 (03/12) 1円	0.385％	7億8000万円	2社
大　和ダイワライフスタイル５０	20,737円 (03/12) 93円	0.88％	21億300万円	7社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ノムラ・ジャパン・オープン（確定拠出年金）	36,299円	301円
ＧＳビッグデータ・ストラテジー（グローバル株式）ＤＣ	22,071円	52円

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