日興アセットマネジメント

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）

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基準価額

05/12

20,413 円

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年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）	20,413円 (05/12) 0円	0.671％	52億3400万円	15社

年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）（ＤＣＡナビ４０）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロードスマートグローバルバランス（安定成長型）	13,230円 (05/12) 25円	0.55％	206億7800万円	3社
三井住友ＤＳ三井住友・ライフビュー・バランスファンド５０（標準型）	21,922円 (05/12) 6円	1.21％	66億600万円	8社
ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロード最適化バランス（安定成長型）	12,579円 (05/12) 22円	0.55％	17億3200万円	10社
三菱ＵＦＪＡＭオーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型）（実りの大地）	14,166円 (05/12) 101円	1.65％	84億3900万円	5社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
にいがた未来応援グローバル株式ファンド	12,111円	43円
日興アッシュモア新興国財産３分法Ｆ毎月分配型（インドルピー）	2,985円	0円

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