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三菱UFJアセットマネジメント

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)

基準価額
4,060
-31(-0.76%)

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.21%(23位)
純資産額 23億4200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.825%
実質信託報酬 年率0.825%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組入れます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2004/11/19
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P/ASX200 A-REIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.92%
(1525位)
1.52%
(817位)
20.21%
(23位)
13.56%
(80位)
9.40%
(183位)
6.99%
(49位)
標準偏差
5.83
(812位)
12.55
(1091位)
17.01
(1140位)
23.29
(1002位)
32.15
(897位)
24.93
(489位)
シャープレシオ
-1.06
(1147位)
0.10
(876位)
1.18
(573位)
0.58
(572位)
0.29
(651位)
0.28
(313位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 15円
信託報酬 14円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆0074億円
設立 2005年10月

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