三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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基準価額
6,760
円
+74
(+1.11%)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/20）
|
35円
（01/22）
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35円
（01/20）
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35円
（01/20）
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35円
（01/20）
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| 2月 |
35円
（02/20）
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（02/20）
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35円
（02/20）
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（02/21）
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（02/22）
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| 3月 |
35円
（03/21）
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35円
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（03/22）
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35円
（03/22）
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| 4月 |
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（04/21）
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（04/22）
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35円
（04/20）
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（04/20）
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35円
（04/20）
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| 5月 |
35円
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35円
（05/20）
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35円
（05/22）
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35円
（05/20）
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35円
（05/20）
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| 6月 |
35円
（06/20）
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35円
（06/20）
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35円
（06/20）
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35円
（06/20）
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35円
（06/21）
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| 7月 |
35円
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（07/22）
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35円
（07/20）
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35円
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（07/20）
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| 8月 |
35円
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35円
（08/21）
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35円
（08/22）
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35円
（08/20）
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| 9月 |
35円
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35円
（09/20）
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35円
（09/20）
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35円
（09/21）
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| 10月 |
35円
（10/21）
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35円
（10/20）
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35円
（10/20）
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35円
（10/20）
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| 11月 |
35円
（11/20）
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35円
（11/20）
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（11/21）
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| 12月 |
35円
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35円
（12/20）
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35円
（12/20）
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35円
（12/20）
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| 年間累計 | 245円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | -0.57% |
2,181
(08/01) |
2,423 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 4.23% |
4,799
(08/01) |
40 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 12.67% |
2,969
(08/01) |
9,355 | |
| 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（花こよみ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | -6.36% |
6,294
(08/01) |
763 |
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|---|---|
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6,760円 74円 |
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