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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
8,363
57円(+0.69%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.01%(830位)
  • 純資産額
    86億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ジャパン・ストラテジック・バリュー 野 村 ★ ★ -12.69% 10,786
(08/13)
4,921
野村バリュー・フォーカス・ジャパン 野 村 ★ ★ -12.74% 12,723
(08/13)
2,037
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(08/13)
6,794

運用方針

1. わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 主として東京証券取引所第一部上場株式の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、『高水準の配当収入』と『中長期的な株価値上がり益』の獲得を目指して運用を行います。

3. 銘柄選択にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から『流動性』を勘案して調査対象銘柄を選定し、その中から『財務の健全性』や『配当の実現性』等を勘案して組入候補銘柄を決定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄の入替えを行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -11.01%(830位)
設定年月日 2005/06/07 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 52円
信託報酬 49円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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