三菱ＵＦＪアセットマネジメント
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
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基準価額
11,246
円
+69
(+0.62%)
推計基準価額
11,333円
87 ( 0.77% )組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
600円
（01/07）
|
600円
（01/09）
|
220円
（01/10）
|
30円
（01/07）
|
30円
（01/07）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
600円
（04/08）
|
455円
（04/07）
|
250円
（04/07）
|
30円
（04/07）
|
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
600円
（07/08）
|
600円
（07/07）
|
30円
（07/07）
|
30円
（07/07）
|
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
600円
（10/07）
|
600円
（10/10）
|
30円
（10/07）
|
30円
（10/07）
|
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 600円 | 2,400円 | 1,875円 | 340円 | 120円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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| フランクリン・アメリカ地方債ファンド（ヘッジあり） | 9,160円 | 36円 |
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