1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 国内株式15％、国内債券60％、海外株式10％、海外債券10％、短期金融資産5％を標準組入比率としますが、相対的な魅力度を勘案の上、国内債券は±10％程度、国内株式・海外株式・海外債券は±5％程度の範囲内で資産配分の変更を行います。
3. ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、有担保コール（翌日物）を各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/08/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・ライフプラン２５） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・ライフプラン２５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.29%
（886位） |
0.11%
（1145位） |
3.55%
（1157位） |
2.39%
（821位） |
3.61%
（698位） |
2.99%
（307位） |
|
標準偏差
|
2.88
（302位） |
4.09
（283位） |
3.82
（165位） |
5.51
（130位） |
5.45
（104位） |
4.85
（38位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（514位） |
-0.02
（881位） |
0.90
（892位） |
0.43
（626位） |
0.66
（383位） |
0.62
（64位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 171円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 163円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪライフプラン７５（ゆとりずむ７５） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 13.43% |
27,620
(12/20)
|
2,989 |
| 三菱ＵＦＪライフプラン５０（ゆとりずむ５０） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 8.67% |
23,221
(12/20)
|
3,194 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
37,883
(12/20)
|
530,616 |
| りそなラップ型ファンド（安定型）（Ｒ２４６（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 4.70% |
11,159
(12/20)
|
47,287 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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