前日のダウ平均の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/08/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-9.45%
（1398位） |
1.05%
（521位） |
11.03%
（263位） |
13.04%
（302位） |
10.48%
（137位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.39
（223位） |
24.21
（1027位） |
19.73
（705位） |
20.04
（422位） |
18.40
（314位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.12
（1182位） |
0.05
（442位） |
0.56
（261位） |
0.65
（263位） |
0.57
（155位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 190円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 185円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 15兆3868億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ | 3.85% |
19,271
(02/08)
|
1,799,723 |
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 11.54% |
26,466
(02/08)
|
46,131 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ | 5.01% |
17,068
(02/08)
|
890,242 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 3.83% |
17,655
(02/08)
|
796,639 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,271円
+5円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,689円
-46円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
20,363円
+162円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
10,536円
+58円
|
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|
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