三菱UFJ国際投信

eMAXIS NYダウインデックス

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基準価額08/12
33,129
90(+0.27%)
推計基準価額 次回更新は08/15 10:35以降
---
推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.17%(252位)
純資産額 366億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に実質的な投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/08/07
信託期間 無期限
ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.35%
(321位)
9.88%
(284位)
15.17%
(252位)
15.32%
(336位)
14.06%
(65位)
-
(-位)
標準偏差
6.11
(172位)
13.53
(307位)
13.07
(259位)
17.88
(248位)
16.94
(212位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.39
(149位)
0.73
(173位)
1.16
(186位)
0.86
(256位)
0.83
(55位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

eMAXIS NYダウインデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 190円
信託報酬 185円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 14兆7633億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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