1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
One NYダウ・インデックス・ファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 1.40% |
11,896
(01/27)
|
17,367 |
SMTAM NYダウインデックスオープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 1.40% |
19,429
(01/27)
|
7,127 |
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 1.26% |
14,910
(01/27)
|
11,849 |
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.25% |
20,537
(01/27)
|
2,311 |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 11兆4350億円 |
設立 | 2005年10月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 | ||
ベンチマーク | ダウ平均(配当込み)<Y> | ||
評価用ベンチマーク | ダウ平均(配当込み)<Y> | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ | リターン(1年) | 1.26%(857位) |
設定年月日 | 2013/08/07 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
信託報酬 | 年率0.66% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 142円 |
---|---|
信託報酬 | 137円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 10.30% |
13,759
(01/27)
|
255,835 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | -6.07% |
2,521
(01/27)
|
952,546 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 8.96% |
13,284
(01/27)
|
92,621 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 9.01% |
14,966
(01/27)
|
158,624 |
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