instruction みんかぶ投信 使い方

三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXIS NYダウインデックス

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

23,549
-38円(-0.16%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.26%(857位)
  • 純資産額
    184億5600万円

eMAXIS NYダウインデックスのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
One NYダウ・インデックス・ファンド AM-One ★ ★ ★ 1.40% 11,896
(01/27)
17,367
SMTAM NYダウインデックスオープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 1.40% 19,429
(01/27)
7,127
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.26% 14,910
(01/27)
11,849
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 日 興 ★ ★ ★ 1.25% 20,537
(01/27)
2,311

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に実質的な投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆4350億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク ダウ平均(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 1.26%(857位)
設定年月日 2013/08/07 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.66% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 142円
信託報酬 137円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 10.30% 13,759
(01/27)
255,835
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ ★ ★ ★ -6.07% 2,521
(01/27)
952,546
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 8.96% 13,284
(01/27)
92,621
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 9.01% 14,966
(01/27)
158,624

ページTOPへ