三菱UFJアセットマネジメント
PIMCOインカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
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基準価額
7,414
円
+59
(+0.8%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
PIMCOインカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
|
7,414
(07/04)
59円
|
1.903% | 89億2100万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
|
20,013
(07/04)
105円
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0.968% | 6億9500万円 | |
三菱UFJAM
PIMCOインカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
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15,561
(07/04)
126円
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1.903% | 12億6900万円 | |
三菱UFJAM
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(キュート)
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7,326
(07/04)
55円
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1.045% | 20億2200万円 | |
パインブリッジ
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
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12,441
(07/03)
9円
|
1.463% | 677億7000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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PIMCOインカム戦略F<世界通貨分散コース>(毎月分配型) |
7,414円 59円 |
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