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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

eMAXISプラスコモディティインデックス

基準価額(2020/10/28)
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6,041
-15円(-0.25%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.01%(1082位)
  • 純資産額
    21億5100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B) ドイチェ ★ ★ -47.34% 3,252
(10/28)
2,507
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) 野 村 ★ ★ -39.19% 3,089
(10/28)
9,496
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・ファンド 大 和 ★ ★ ★ -19.42% 5,086
(10/28)
910
ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大 和 ★ ★ ★ -19.34% 2,489
(10/28)
1,847

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. 主として、iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF(DE)に投資を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
ベンチマーク Bloombergコモディティ指数<Y>
評価用ベンチマーク Bloombergコモディティ指数<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -13.01%(1082位)
設定年月日 2015/06/18 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 33円
信託報酬 30円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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