三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式（預託証書（ＤＲ）を含む）等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００（配当込み、円ヘッジ換算ベース）を上回る投資成果を目指します。
2.米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄（ハイクオリティ銘柄）に厳選投資します。当ファンドでは、時価総額が30億米ドル以上の株式を大型・中型株式とします。
3.す。
4.Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
6.マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/01/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.67%
(1411位) |
-3.01%
(1330位) |
-3.13%
(1357位) |
-2.60%
(1194位) |
5.73%
(878位) |
6.79%
(236位) |
| 標準偏差 |
10.16
(401位) |
10.72
(314位) |
9.33
(159位) |
14.91
(393位) |
17.32
(372位) |
15.77
(111位) |
| シャープレシオ |
-0.79
(-位) |
-0.31
(-位) |
-0.36
(-位) |
-0.18
(-位) |
0.33
(-位) |
0.43
(198位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 351円 |
|---|---|
| 明細合計 | 347円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9563億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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|---|---|---|
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