1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式（預託証書（ＤＲ）を含む）等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００（配当込み、円ヘッジ換算ベース）を上回る投資成果を目指します。
2. 米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄（ハイクオリティ銘柄）に厳選投資します。当ファンドでは、時価総額が30億米ドル以上の株式を大型・中型株式とします。す。
3. Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/01/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.04%
（966位） |
8.51%
（465位） |
16.31%
（1072位） |
-3.07%
（1165位） |
6.52%
（844位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.32
（124位） |
4.92
（33位） |
8.57
（132位） |
15.71
（480位） |
17.48
（370位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.12
（-位） |
1.69
（-位） |
1.89
（-位） |
-0.20
（-位） |
0.37
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 351円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 347円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン（為替ヘッジあり） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 20.20% |
15,670
(12/26)
|
901 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 5.79% |
50,592
(12/26)
|
34,350 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 66.56% |
36,104
(12/26)
|
159,647 |
| ベトナム株式ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 15.02% |
36,646
(12/26)
|
10,861 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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