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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)

基準価額
12,019
-18(-0.15%)

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 3.10%
純資産額 33億8400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1311,60011,80012,00012,200
純資産(百万円)
02,0004,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行います。

2. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)9%、NOMURA-BPI総合57%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

3. 基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2019/08/23
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・DC年金バランス・株式25)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・DC年金バランス・株式25)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.05%
0.94%
3.10%
3.73%
3.41%
-
標準偏差
3.45
3.05
3.44
4.66
4.63
-
シャープレシオ
-0.09
0.23
0.86
0.79
0.74
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
10.2
3.09
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
6.53
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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