日経平均高配当利回り株ファンドⅡの分配金
直近分配金
230
円
直近決算日
2026/09/07
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
210円
（03/05）
|
0円
（03/05）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
230円
（09/07）
|
210円
（09/05）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 440円 | 210円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ |
15,501円 162円 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ |
17,429円 0円 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） |
12,454円 9円 |
| 三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド |
22,694円 287円 |
| パインブリッジ日本企業外貨建て社債Ｆ（ヘッジあり） |
8,981円 13円 |
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