米国大型株長期厳選投資の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | -1.06% (652位) |
純資産額 | 1億7900万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率1.441% |
実質信託報酬 | 年率1.441% |
信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.大型株式等とは、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます)の株式および不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券をいいます)のうち、時価総額の順で上位10%程度の銘柄をさします。
3.成長性の高い企業とは、利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業をさします。
4.ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行ないます。
5.財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行ないます。非財務情報を活用した分析ではドラッカー研究所スコア等を使用します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2023/01/30 |
信託期間 | 2033-01-28 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-18.02%
(1405位) |
-12.85%
(1297位) |
-1.06%
(652位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
6.19
(573位) |
18.71
(1054位) |
21.98
(1108位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-2.99
(-位) |
-0.71
(-位) |
-0.06
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国大型株長期厳選投資
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
設立 | 1959年12月 |
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