日経平均高配当利回り株ファンドⅡ

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基準価額

03/12

10,535 円

-28 (-0.27%)

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日経平均高配当利回り株ファンドⅡの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ日経平均高配当利回り株ファンドⅡ	10,535円 (03/12) 28円	0.693％	53億円	4社

日経平均高配当利回り株ファンドⅡと類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン（ＤＣクオンツ・アクティブ・ジャパン）	40,034円 (03/12) 386円	1.32％	6億2300万円	1社
日　興年金積立エコファンド（ＤＣエコファンド）	27,511円 (03/12) 338円	1.65％	10億3100万円	2社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪスタイルセレクト・バリューファンド（変革）	15,118円 (03/12) 191円	1.705％	4億8300万円	3社
大　和ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	65,637円 (03/12) 1,006円	1.639％	13億1500万円	1社