三菱UFJアセットマネジメント
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
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基準価額
17,963
円
+282
(+1.59%)
ファンド・オブ・オールスター・ファンズの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
(03/27)
|
200円
(03/27)
|
50円
(03/27)
|
0円
(03/28)
|
1,100円
(03/29)
|
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
250円
(09/29)
|
0円
(09/27)
|
150円
(09/27)
|
0円
(09/27)
|
600円
(09/27)
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 250円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,700円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ファンド・オブ・オールスター・ファンズ |
17,963円 282円 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラF<ヘッジあり> |
8,792円 40円 |
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2回・ヘッジあり) |
9,012円 80円 |
| 三井住友・米国ハイクオリティ株式F(為替ヘッジあり) |
20,968円 279円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型F(アジア通貨) |
8,194円 24円 |
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