世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）	12,509 (01/06) 79円	1.32％	32億5400万円

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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
ピクテピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型）（ノアリザーブ１年）	16,869 (01/06) 145円	0.968％	256億3200万円
三井住友トラスト３資産バランスオープン（トリプルインカム）	10,251 (01/06) 55円	1.265％	77億7400万円
ＳＢＩＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）（Ｍｙ－ラップ（安定型））	15,319 (01/06) 45円	1.375％	10億2800万円
ちばぎんＡＭちばぎんコア投資ファンド（安定型）（ちばぎんラップ・ファンド（安定型））	12,883 (01/06) 45円	1.386％	11億9700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	12,509円 79円
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジなし）	19,797円 172円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	7,815円 6円
フィデリティ・グローバル・エクイティＡ（確定拠出年金）	34,690円 227円
ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	8,035円 53円