三菱ＵＦＪアセットマネジメント
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）
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基準価額
11,138
円
+60
(+0.54%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）
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11,138
(07/16)
60円
|
1.32％ | 30億3800万円 |
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複合商品型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型）
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8,398
(07/16)
23円
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1.1275％ | 8億7700万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
たわらノーロードバランス（堅実型）
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10,706
(07/16)
11円
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0.143％ | 64億3100万円 | |
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大 和
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）
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10,937
(07/15)
8円
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1.276％ | 11億6700万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）（マイパッケージ３０）
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18,424
(07/16)
34円
|
0.242％ | 253億8500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） |
11,138円 60円 |
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