三菱ＵＦＪアセットマネジメント
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）
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基準価額
11,069
円
+62
(+0.56%)
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年11月08日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
総合電機 | 日本 | 1.73 |
| 2 |
|
銀行 | 日本 | 1.65 |
| 3 |
|
自動車 | 日本 | 1.28 |
| 4 |
|
総合商社 | 日本 | 1.18 |
| 5 |
|
電子機器・部品 | 日本 | 0.94 |
| 6 |
|
非鉄 | 日本 | 0.90 |
| 7 |
|
総合商社 | 日本 | 0.89 |
| 8 |
|
造船 | 日本 | 0.87 |
| 9 |
|
電子機器・部品 | 日本 | 0.86 |
| 10 |
|
外食サービス | 日本 | 0.80 |
| 11 |
|
ゲームソフト | 日本 | 0.78 |
| 12 |
|
銀行 | 日本 | 0.74 |
| 13 |
|
医薬品 | 日本 | 0.68 |
| 14 |
|
保険 | 日本 | 0.65 |
| 15 |
|
広告 | 日本 | 0.60 |
| 16 |
|
鉄鋼 | 日本 | 0.59 |
| 17 |
|
電子機器・部品 | 日本 | 0.59 |
| 18 |
|
不動産 | 日本 | 0.58 |
| 19 |
|
食品 | 日本 | 0.55 |
| 20 |
|
電子機器・部品 | 日本 | 0.54 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） |
11,069円 62円 |
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