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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ<DC>J-REITファンド

基準価額
18,692
20(+0.11%)

三菱UFJ<DC>J-REITファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) -1.51%
純資産額 147億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.935%
実質信託報酬 年率0.935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

3. 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行い、定量的評価については、キャッシュフロー、配当利回り、PBR等の分析を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/12/07
信託期間 無期限
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.04%
-0.94%
-1.51%
-1.68%
-0.64%
3.73%
標準偏差
6.60
7.11
9.87
10.11
14.03
11.74
シャープレシオ
0.28
-0.15
-0.16
-0.17
-0.04
0.32

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ<DC>J-REITファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 188円
信託報酬 178円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆4306億円
設立 2005年10月

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