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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)

基準価額
24,209
53(+0.22%)

三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.46%
純資産額 599億1300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.352%
実質信託報酬 年率0.352%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数に連動する投資成果をめざします。

2. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)4%、NOMURA-BPI総合指数42%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)5%、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)4%、東証REIT指数(配当込み)3%、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)3%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

3. 基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)を行うこととします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT(除く日本、配当込み、円換算ベース)、有担保コール(翌日物)とします。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2012/02/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(プライムバランス8資産)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.06%
8.70%
10.46%
6.53%
7.08%
5.65%
標準偏差
3.47
3.51
5.82
6.49
7.30
7.05
シャープレシオ
0.57
2.47
1.80
1.01
0.97
0.80

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 76円
信託報酬 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆6244億円
設立 2005年10月

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