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三菱UFJアセットマネジメント

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(スマラップ・ゴールド)

基準価額
10,366
22(+0.21%)

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(スマラップ・ゴールド)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 14.87%(520位)
純資産額 4億1300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.45%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」、「金」の9資産に分散投資を行い、利子収益および配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。

2. 9資産のそれぞれについて、投資対象となる投資信託証券を指定し、その中から選定した投資信託証券に投資します。投資信託証券の選定は、流動性等を勘案して行います。なお、選定する投資信託証券は、適宜見直しを行います。

3. 目標リスク水準(年率標準偏差8%)に応じて各資産の基本資産配分率を決定し、この比率に基づき、選定した投資信託証券に投資を行います。基本資産配分比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的(原則として年4回)に行います。

4. 「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とします。

5. 金の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

6. 三菱UFJモルガン・スタンレー証券投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/02/07
信託期間 2027/03/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・クオリティ・ゴールド・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.86%
(630位)
11.61%
(450位)
14.87%
(520位)
8.70%
(392位)
7.87%
(463位)
-
(-位)
標準偏差
3.68
(401位)
4.13
(449位)
6.06
(284位)
7.49
(309位)
7.90
(255位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.76
(-位)
2.80
(-位)
2.45
(-位)
1.16
(-位)
1.00
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(スマラップ・ゴールド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 55円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆6244億円
設立 2005年10月

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