ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(ポジティブ・チェンジ)
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基準価額
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(ポジティブ・チェンジ)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国(新興国を含みます)の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
2.国や地域、業種、企業規模に捉われず、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で成長が期待される銘柄を厳選して投資を行います。
3.持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、現状と望ましい社会との間でのギャップが大きく、またそうしたギャップが問題視されていると判断した分野を「インパクト・テーマ」とし、これに沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企
4.業の中から、投資機会を発掘します。
5.銘柄選定にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、独自のインパクト分析(製品・サービスのインパクト、経営者(企業)の意思、ビジネス・プラクティス(事業活動の方法)の3つの観点からの分析)によってその事業活動がインパクト・テーマに沿った社会的インパクト(
6.社会的変化)をもたらすかを判断し、評価します。
7.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
8.原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざします。
9.外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/04/06 |
信託期間 | 2039-06-24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.09%
(855位) |
9.62%
(285位) |
6.84%
(945位) |
10.90%
(666位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
10.50
(434位) |
11.26
(367位) |
13.83
(678位) |
19.53
(761位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.23
(817位) |
0.83
(147位) |
0.48
(841位) |
0.56
(727位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 74円 |
---|---|
明細合計 | 74円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
設立 | 2005年10月 |
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