1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2002/07/09 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE EMU国債<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE EMU国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.37%
(654位) |
5.60%
(748位) |
14.33%
(540位) |
1.38%
(688位) |
3.28%
(676位) |
1.56%
(458位) |
標準偏差
|
2.41
(417位) |
2.55
(180位) |
8.90
(720位) |
8.65
(516位) |
7.76
(288位) |
8.14
(235位) |
シャープレシオ
|
1.37
(466位) |
2.19
(340位) |
1.61
(539位) |
0.16
(533位) |
0.43
(475位) |
0.19
(413位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 75円 |
---|---|
信託報酬 | 72円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 14.73% |
8,005
(07/02)
|
2,034 |
ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱UFJAM | ★ ★ | 13.65% |
5,635
(07/02)
|
4,674 |
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 12.78% |
6,191
(07/02)
|
4,440 |
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M) | ピクテ | - | 11.99% |
7,967
(07/02)
|
391 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|