1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/11/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.82%
(445位) |
-2.94%
(1450位) |
-3.20%
(1394位) |
-2.05%
(1080位) |
1.54%
(928位) |
4.07%
(314位) |
標準偏差
|
13.65
(1141位) |
12.33
(1062位) |
9.48
(789位) |
10.34
(652位) |
14.39
(614位) |
11.82
(264位) |
シャープレシオ
|
0.28
(751位) |
-0.24
(1090位) |
-0.34
(1068位) |
-0.20
(865位) |
0.11
(816位) |
0.35
(333位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 186円 |
---|---|
信託報酬 | 179円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 24.52% |
10,827
(07/03)
|
275,992 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 38.61% |
28,042
(07/03)
|
297,487 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.95% |
9,858
(07/03)
|
246,980 |
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | -3.92% |
2,994
(07/03)
|
77,401 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|