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ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

基準価額
27,830
-283(-1.01%)

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 43.40%(56位)
純資産額 8億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.5335%
実質信託報酬 年率1.2835%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行ない、S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)(対象指数)に連動する投資成果を目指します。

2. 対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

3. 効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/06/26
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P上場プライベートエクイティ(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.26%
(111位)
15.27%
(94位)
43.40%
(56位)
18.70%
(204位)
20.31%
(79位)
-
(-位)
標準偏差
6.24
(240位)
13.23
(556位)
10.10
(284位)
20.99
(796位)
25.99
(772位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.73
(64位)
1.14
(142位)
4.29
(3位)
0.89
(426位)
0.78
(408位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 126円
信託報酬 104円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 21円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 5兆5901億円
設立 1988年03月

口コミ・評判

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