ブラックロック・ジャパン
ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
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基準価額
25,944
円
+286
(+1.11%)
ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.11% (824位) |
| 純資産額 | 8億2400万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.5335% |
| 実質信託報酬 | 年率0.5335% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/06/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ上場プライベートエクイティ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.89%
(1464位) |
-11.42%
(1428位) |
2.11%
(824位) |
16.25%
(305位) |
22.12%
(76位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
16.75
(731位) |
16.87
(752位) |
20.95
(864位) |
20.92
(697位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.71
(1237位) |
0.11
(714位) |
0.77
(517位) |
1.06
(376位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 126円 |
|---|---|
| 明細合計 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆6584億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックスＦ | 25,944円 | 286円 |
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