1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/06/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ上場プライベートエクイティ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.70%
（786位） |
6.65%
（307位） |
32.57%
（42位） |
15.04%
（345位） |
18.97%
（208位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.77
（434位） |
9.24
（274位） |
17.74
（886位） |
21.54
（839位） |
25.86
（771位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.19
（842位） |
0.71
（184位） |
1.83
（72位） |
0.70
（486位） |
0.73
（481位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 126円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆4422億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（Ｓ＆Ｐ５００） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 24.02% |
23,611
(09/13)
|
82,444 |
| イノベーション・インデックス・ＡＩ | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 23.99% |
31,626
(09/13)
|
10,686 |
| ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 15.29% |
21,626
(09/12)
|
1,920 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.98% |
51,237
(09/13)
|
239,120 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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