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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ)

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
9,544
28円(+0.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.68%(877位)
  • 純資産額
    838億4200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) フィデリティ -7.31% 9,858
(11/25)
5,263
ハッピーエイジング60 SOMPO ★ ★ ★ -2.06% 13,123
(11/25)
5,097
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(スマラップN) 三菱UFJ国際 -5.68% 10,376
(11/25)
5,938
東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上 ★ ★ -4.02% 9,712
(11/25)
3,024

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。

2. 8資産のそれぞれについて、投資対象となる投資信託証券を指定し、その中から選定した投資信託証券に投資します。投資信託証券の選定は、流動性等を勘案して行います。なお、選定する投資信託証券は、適宜見直しを行います。

3. 目標リスク水準(年率標準偏差5%)に応じて各資産の基本資産配分率を決定し、この比率に基づき、選定した投資信託証券に投資を行います。基本資産配分比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的(原則として年1回)に行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆1989億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・クオリティ・安定型)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -5.68%(877位)
設定年月日 2014/11/14 信託期間 2024/11/13
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.43% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 69円
信託報酬 67円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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