1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行ない、株式市場全体の動きの影響を限定し、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. わが国の株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが、流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあります。
3. 運用資産の80％程度以上を株式に投資し、残りはTOPIX先物取引のための売建てのために証拠金として使用します。
4. 銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2012/09/10 |
| 信託期間 | 2026/10/09 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ１０％＋無担保コール９０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.44%
|
0.95%
|
-0.08%
|
-2.56%
|
-0.90%
|
1.05%
|
|
標準偏差
|
0.82
|
2.72
|
3.37
|
3.99
|
6.77
|
7.50
|
|
シャープレシオ
|
0.39
|
0.32
|
-0.04
|
-0.64
|
-0.13
|
0.14
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5161億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株発掘ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.52% |
10,282
(09/13)
|
9,770 |
| ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.59% |
15,754
(09/13)
|
11,515 |
| ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） | 大 和 | ★ ★ ★ | 17.59% |
61,796
(09/13)
|
1,949 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
56,249
(09/13)
|
540,216 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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