大和アセットマネジメント
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）
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基準価額
8,642
円
+31
(+0.36%)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行ない、株式市場全体の動きの影響を限定し、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.わが国の株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが、流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあります。
3.運用資産の80％程度以上を株式に投資し、残りはTOPIX先物取引のための売建てのために証拠金として使用します。
4.銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-絶対収益追求型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2012/09/10 |
| 信託期間 | 2026-10-09 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）１０％＋無担保コール９０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.09%
|
2.51%
|
3.48%
|
0.37%
|
0.05%
|
1.84%
|
| 標準偏差 |
1.26
|
2.59
|
2.69
|
3.56
|
6.07
|
7.33
|
| シャープレシオ |
-0.34
|
0.86
|
1.22
|
0.09
|
0.01
|
0.25
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 59円 |
|---|---|
| 明細合計 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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