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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
9,692
-71円(-0.73%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    10.13%
  • 純資産額
    235億2500万円

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
百戦錬磨の名人ファンド 三菱UFJ国際 - - 9,860
(12/03)
25
日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.03% 12,032
(12/03)
534
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(12/03)
185,201
国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)(かいましジャパン(安定型)) ニッセイ - - 10,063
(12/03)
1

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行ない、株式市場全体の動きの影響を限定し、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. わが国の株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが、流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあります。

3. 運用資産の80%程度以上を株式に投資し、残りはTOPIX先物取引のための売建てのために証拠金として使用します。

4. 銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行ないます。

5. 個別銘柄の流動性、株価水準などを考慮し、ポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 16兆0826億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX10%+無担保コール90%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 10.13%
設定年月日 2012/09/10 信託期間 2021/10/08
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.177% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 68円
信託報酬 52円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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