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三菱UFJアセットマネジメント
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)
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基準価額05/02
28,498
-268(-0.93%)
推計基準価額 次回更新は05/07 10:35以降
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推計の算出方法について

前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)の類似銘柄

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三菱UFJAM
28,498(05/02)
-268円
0.66% 378億8100万円

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)と類似の公募投資信託

NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
アライアンス
66,520(05/02)
-788円
1.727% 1兆1879億円
三菱UFJAM
45,010(05/02)
-423円
0.66% 584億9200万円
三井住友トラスト
92,843(05/02)
-870円
0.759% 1411億4900万円
三井住友トラスト
37,062(05/02)
-347円
0.759% 211億2700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(05/02)
2,613,140
グローバルAIファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 55.41% 42,860
(05/02)
447,759
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ ★ 70.06% 30,026
(05/02)
15,454
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ 64.49% 35,625
(05/02)
348,597

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