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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ<DC>ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額
21,698
34(+0.16%)

三菱UFJ<DC>ターゲット・イヤーファンド2040の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.44%
純資産額 3億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。

2. 当初資産配分比率は、国内債券28%、国内株式39%、外国債券6%、外国株式24%および短期金融商品3%とします。

3. 第40計算期間開始日を安定運用開始時期とし、これに近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入れを漸増させます。また、安定運用期間は短期金融商品に100%投資を行い、より安定的な運用を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクに対して、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 資産配分および各マザーファンドポートフォリオ構築にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/11/14
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJターゲット・イヤーF2040)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJターゲット・イヤーF2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.80%
-0.74%
4.44%
3.59%
5.37%
4.30%
標準偏差
3.56
5.65
5.31
7.11
7.47
7.58
シャープレシオ
0.44
-0.16
0.82
0.50
0.72
0.57

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ<DC>ターゲット・イヤーファンド2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 322円
信託報酬 309円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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