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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

基準価額
8,647
-33(-0.38%)

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -0.03%(952位)
純資産額 45億6100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。

2. 投資する債券は、組入時においてトリプルB格相当以上の長期格付を受けている債券または同等以上の格付を有すると認められる債券とし、ポートフォリオの加重平均格付がダブルA格相当以上となるように運用します。

3. ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

4. 外資建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 1998/12/04
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>*
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>*

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.12%
(1004位)
1.45%
(298位)
-0.03%
(952位)
-6.38%
(919位)
-3.50%
(854位)
-1.36%
(552位)
標準偏差
4.61
(243位)
3.90
(182位)
4.55
(170位)
5.86
(64位)
5.22
(33位)
4.15
(11位)
シャープレシオ
-0.29
(749位)
0.33
(176位)
-0.03
(724位)
-1.09
(728位)
-0.67
(672位)
-0.32
(579位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 50円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆8028億円
設立 1996年02月

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